8
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 39,668.80 
(39,668.80)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 300,000.00 
 0.00 
 0.00 
 300,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 748,785.20 
(748,785.20)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 23,736,342.78 
 544,550.00 
(2,295,233.00)
 21,985,659.78 
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
 0.00 
 745,325.20 
(745,325.20)
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 98,807.05 
 80,450,732.53 
(80,202,311.18)
 347,228.40 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 2,035,790.00 
(2,035,790.00)
 0.00 
1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง
 0.00 
 192,000.00 
(192,000.00)
 0.00 
1101030199     เงินฝากไม่มีรายตัว
 808,591.03 
 7,611,461.95 
(7,570,961.95)
 849,091.03 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 180,170.00 
 29,820.00 
(44,440.00)
 165,550.00 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 615,128.70 
 82,563,393.83 
(83,178,522.53)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 2,941,934.68 
 0.00 
 0.00 
 2,941,934.68 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(456,846.21)
 0.00 
(19,666.63)
(476,512.84)
1205020101     อาคารสำนักงาน
 23,485,106.99 
 0.00 
 0.00 
 23,485,106.99 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(3,478,877.15)
 0.00 
(156,996.33)
(3,635,873.48)

8
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 109,440,235.82 
 0.00 
 0.00 
 109,440,235.82 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(15,700,286.09)
 0.00 
(596,918.77)
(16,297,204.86)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 158,400,228.13 
 0.00 
 0.00 
 158,400,228.13 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 9,238,905.48 
(9,238,905.48)
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(28,849,069.84)
 0.00 
(1,090,772.79)
(29,939,842.63)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 5,089,282.24 
 0.00 
 0.00 
 5,089,282.24 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(3,939,077.71)
 0.00 
(46,964.47)
(3,986,042.18)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 2,499,000.00 
 0.00 
 0.00 
 2,499,000.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(2,052,248.77)
 0.00 
(83,528.21)
(2,135,776.98)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 908,890.00 
 0.00 
 0.00 
 908,890.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(723,280.31)
 0.00 
(6,741.79)
(730,022.10)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 26,849,737.80 
 0.00 
 0.00 
 26,849,737.80 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(23,808,047.47)
 0.00 
(166,411.80)
(23,974,459.27)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 273,200.00 
 0.00 
 0.00 
 273,200.00 

8
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(251,379.02)
 0.00 
(1,232.26)
(252,611.28)
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน
 0.00 
 127,940.00 
 0.00 
 127,940.00 
1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน
 0.00 
 0.00 
(1,869.45)
(1,869.45)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 1,397,000.00 
 0.00 
 0.00 
 1,397,000.00 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(911,145.59)
 0.00 
(13,954.78)
(925,100.37)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 38,587,457.91 
 0.00 
 0.00 
 38,587,457.91 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 2,268,100.00 
(2,268,100.00)
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(35,984,044.38)
 0.00 
(235,721.99)
(36,219,766.37)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 59,109,431.86 
 5,822,820.00 
(1,533,400.00)
 63,398,851.86 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 4,277,660.00 
(4,095,270.00)
 182,390.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(54,635,566.27)
 0.00 
(773,206.14)
(55,408,772.41)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 742,800.00 
 0.00 
 0.00 
 742,800.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(414,407.82)
 0.00 
(13,363.21)
(427,771.03)
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี
 8,862.00 
 0.00 
 0.00 
 8,862.00 
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี
(8,861.00)
 0.00 
 0.00 
(8,861.00)
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น
 94,720.00 
 0.00 
(94,720.00)
 0.00 

8
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น
(4,152.12)
 12,067.07 
(7,914.95)
 0.00 
1208070102     คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1209010101     โปรแกรมคอมฯ
 923,673.87 
 0.00 
 0.00 
 923,673.87 
1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ
(923,660.87)
 0.00 
 0.00 
(923,660.87)
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 39,307,358.98 
 9,180,685.00 
 0.00 
 48,488,043.98 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101010101     จ/น การค้า-ภาครัฐ
 0.00 
 91,600.00 
(91,600.00)
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(527,790.00)
 18,076,849.39 
(19,817,159.39)
(2,268,100.00)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(60,000.00)
 17,989,855.62 
(17,974,855.62)
(45,000.00)
2101020106     จ/น สรก-รับแทนกัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 340,054.59 
(340,054.59)
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(186,145.75)
 80,198,546.75 
(80,359,629.40)
(347,228.40)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 16,814.13 
(16,814.13)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 127,666.44 
(127,666.44)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(40,012,304.56)
 7,666,194.95 
(7,656,011.95)
(40,002,121.56)
2112010199     เงินประกันอื่น
(8,720,409.59)
 0.00 
 0.00 
(8,720,409.59)

8
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 3,460.00 
(3,460.00)
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(300,000.00)
 0.00 
 0.00 
(300,000.00)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(85,260,590.63)
 0.00 
 0.00 
(85,260,590.63)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(180,225,666.13)
 0.00 
 0.00 
(180,225,666.13)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(3,730,593.52)
 0.00 
 0.00 
(3,730,593.52)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
 0.00 
 0.00 
(3,276.90)
(3,276.90)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
 0.00 
 0.00 
(26,731.00)
(26,731.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
 0.00 
 0.00 
(1,689.10)
(1,689.10)
4205010104     รายรับจากขายอาคาร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(301,656.25)
 0.00 
(653,326.30)
(954,982.55)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
 0.00 
 0.00 
(4,171,850.00)
(4,171,850.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(4,210,696.00)
 0.00 
(13,549,945.00)
(17,760,641.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(2,371,793.94)
 0.00 
(5,470,950.95)
(7,842,744.89)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
 0.00 
 0.00 
(72,174,255.00)
(72,174,255.00)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(238,630.00)
 0.00 
 0.00 
(238,630.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(186,137.05)
 0.00 
(679,889.40)
(866,026.45)
4307010110     TR-รับเงินกู้
(192,000.00)
 0.00 
 0.00 
(192,000.00)

8
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(1,996,802.20)
 500,000.00 
(2,278,053.00)
(3,774,855.20)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(20,580.00)
 0.00 
(27,370.00)
(47,950.00)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
 0.00 
 0.00 
(36,208.80)
(36,208.80)
5101010113     ค่าจ้าง
 0.00 
 2,712,000.00 
 0.00 
 2,712,000.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 0.00 
 4,171,850.00 
 0.00 
 4,171,850.00 
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย
 87,330.00 
 0.00 
 0.00 
 87,330.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 0.00 
 134,455.00 
 0.00 
 134,455.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 0.00 
 206,020.00 
 0.00 
 206,020.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 0.00 
 476,047.00 
 0.00 
 476,047.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 48,280.55 
 67,138.00 
 0.00 
 115,418.55 
5101030208     ค่ารักษา-ใน-เอกชน
 16,311.50 
 18,333.00 
 0.00 
 34,644.50 
5101040111     เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย
 0.00 
 108,626.40 
 0.00 
 108,626.40 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 34,215.00 
 9,745.00 
 0.00 
 43,960.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 30,000.00 
 26,340.00 
 0.00 
 56,340.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 0.00 
 3,680.00 
 0.00 
 3,680.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 0.00 
 6,150.00 
 0.00 
 6,150.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 0.00 
 7,510.00 
 0.00 
 7,510.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 98,000.00 
 250,000.00 
 0.00 
 348,000.00 

8
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 45,000.00 
 1,940,190.14 
 0.00 
 1,985,190.14 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 87,338.70 
 249,700.00 
 0.00 
 337,038.70 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 0.00 
 27,943.45 
 0.00 
 27,943.45 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 0.00 
 564.43 
 0.00 
 564.43 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 0.00 
 2,993.86 
(1,496.93)
 1,496.93 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 0.00 
 0.00 
(15,000.00)
(15,000.00)
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 0.00 
 3,521.00 
 0.00 
 3,521.00 
5104030206     จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์
 0.00 
 1,901,330.00 
 0.00 
 1,901,330.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 5,000.00 
 2,460.00 
 0.00 
 7,460.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 0.00 
 1,680.00 
 0.00 
 1,680.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 0.00 
 19,666.63 
 0.00 
 19,666.63 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 0.00 
 156,996.33 
 0.00 
 156,996.33 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 0.00 
 596,918.77 
 0.00 
 596,918.77 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 0.00 
 1,090,772.79 
 0.00 
 1,090,772.79 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 0.00 
 46,964.47 
 0.00 
 46,964.47 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 0.00 
 83,528.21 
 0.00 
 83,528.21 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 0.00 
 6,741.79 
 0.00 
 6,741.79 

8
หน้าที่
8
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
29 ธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 0.00 
 166,411.80 
 0.00 
 166,411.80 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 0.00 
 1,232.26 
 0.00 
 1,232.26 
5105010119     ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน
 0.00 
 1,869.45 
 0.00 
 1,869.45 
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 0.00 
 13,954.78 
 0.00 
 13,954.78 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 0.00 
 235,721.99 
 0.00 
 235,721.99 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 0.00 
 765,031.66 
 0.00 
 765,031.66 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 0.00 
 13,363.21 
 0.00 
 13,363.21 
5105010139     ค่าเสื่อม- ค.อื่น
 0.00 
 7,914.95 
(3,892.59)
 4,022.36 
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ
 0.00 
 72,174,255.00 
 0.00 
 72,174,255.00 
5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรัฐ
 192,000.00 
 0.00 
 0.00 
 192,000.00 
5203010121     จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา
 0.00 
 139,400.00 
 0.00 
 139,400.00 
5209010110     TE-บก.โอนเงินกู้
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 0.00 
 39,668.80 
 0.00 
 39,668.80 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 20,580.00 
 27,370.00 
 0.00 
 47,950.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 310,656.25 
 685,023.30 
 0.00 
 995,679.55 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 1,955,037.20 
 2,295,233.00 
(517,180.00)
 3,733,090.20 
5212010199     ค่าใช้จ่ายอื่น
 1,955,037.20 
 2,200,000.00 
(500,000.00)
 3,655,037.20 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000400756
 0.00 
 423,997,063.40 
(423,997,063.40)
 0.00